广发中债1-3年农发债指数D
(020017)公募债券型指数型
1.0656
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.1197
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：-0.43%
- 最近半年：0.58%
- 今年以来：-0.05%
- 最近一年：1.67%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.05%
- 成立日期：2023-11-10
- 基金经理：曾雪兰 胡光耀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.006400 | 2025-07-11 |
| 2 | 0.006300 | 2025-03-27 |
| 3 | 0.016300 | 2024-12-16 |
| 4 | 0.007000 | 2024-10-18 |
| 5 | 0.006500 | 2024-07-11 |
| 6 | 0.005800 | 2024-03-13 |
| 7 | 0.005800 | 2024-01-11 |