广发中债1-3年农发债指数D
(020017)公募债券型指数型
1.0656
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.1197
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：-0.43%
- 最近半年：0.58%
- 今年以来：-0.05%
- 最近一年：1.67%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.05%
- 成立日期：2023-11-10
- 基金经理：曾雪兰 胡光耀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 170.67 | 138.81 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 170.60 | 99.95% | 99.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 0.05% | 0.04% |
| 2024-09-30 | 176.36 | 142.96 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 176.34 | 99.99% | 99.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 183.88 | 143.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 183.87 | 99.99% | 99.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-31 | 186.10 | 144.93 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 186.09 | 100.00% | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 186.10 | 144.93 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 186.09 | 100.00% | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 177.29 | 136.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 177.29 | 100.00% | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |