国泰双利债券A
(020019)公募债券型
1.7987
0.04%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
2.2187
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：1.87%
- 最近半年：4.21%
- 今年以来：9.68%
- 最近一年：9.74%
- 最近两年：14.42%
- 最近三年：18.65%
- 成立以来：152.75%
- 成立日期：2009-03-11
- 基金经理：陈志华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：33.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：76.63亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.7987 | 2.2187 | 0.04% |
| 2025-09-29 | 1.7979 | 2.2179 | 0.11% |
| 2025-09-26 | 1.7959 | 2.2159 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.7957 | 2.2157 | -0.09% |
| 2025-09-24 | 1.7973 | 2.2173 | -0.04% |
| 2025-09-23 | 1.7980 | 2.2180 | -0.04% |
| 2025-09-22 | 1.7987 | 2.2187 | 0.07% |
| 2025-09-19 | 1.7974 | 2.2174 | 0.03% |
| 2025-09-18 | 1.7968 | 2.2168 | -0.26% |
| 2025-09-17 | 1.8015 | 2.2215 | -0.07% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰双利债券A | 0.04% | 0.42% | 1.87% | 4.21% | 9.74% | 9.68% |
| 同类型排名 | 2136/7089 | 886/7089 | 916/7089 | 650/7089 | 331/7089 | 258/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 33.17亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 25.37亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 16.36亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 13.54亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 15.59亿份 | 3012 |
基金经理
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陈志华 上任时间：2020-12-25
陈志华先生:经济学硕士,曾任深圳宏景咨询分析师,长江证券资深分析师。2012年加入中银基金管理有限公司,曾任研究部研究员,固定收益投资部研究员。曾任中银信用增利债券型证券投资基金(LOF)、中银永利半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年12月25日起担任-国泰双利债券证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-07 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-19 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 国泰双利债券证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-09 | 国泰双利债券证券投资基金更新招募说明书（2025年第一号） |
| 2025-06-09 | 国泰双利债券证券投资基金托管协议 |
| 2025-06-09 | 国泰双利债券证券投资基金基金合同 |
| 2025-06-09 | 国泰基金管理有限公司关于国泰双利债券证券投资基金修改基金合同及托管协议的公告 |
| 2025-06-09 | 关于国泰双利债券证券投资基金开通同一基金不同类别份额转换业务的公告 |
| 2025-06-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-04-22 | 国泰双利债券证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-21 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-01 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-22 | 国泰双利债券证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-15 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-03 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-12-24 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告（立信） |
| 2024-12-18 | 国泰基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |