国泰双利债券A
(020019)公募债券型
1.7987
0.04%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
2.2187
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：1.87%
- 最近半年：4.21%
- 今年以来：9.68%
- 最近一年：9.74%
- 最近两年：14.42%
- 最近三年：18.65%
- 成立以来：152.75%
- 成立日期：2009-03-11
- 基金经理：陈志华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：33.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：76.63亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：国泰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.154000 | 2022-12-16 |
| 2 | 0.080000 | 2014-12-11 |
| 3 | 0.041000 | 2012-06-25 |
| 4 | 0.095000 | 2011-12-12 |
| 5 | 0.040000 | 2010-12-22 |
| 6 | 0.010000 | 2009-06-26 |