博时信用债纯债债券B
(020024)公募债券型
1.1155
0.08%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.1870
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.61%
- 最近一季：-1.07%
- 最近半年：0.07%
- 今年以来：-0.03%
- 最近一年：2.01%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.75%
- 成立日期：2023-11-13
- 基金经理：张李陵 李禹成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005700 | 2025-07-11 |
| 2 | 0.004400 | 2025-04-14 |
| 3 | 0.025100 | 2025-01-13 |
| 4 | 0.008700 | 2024-10-15 |
| 5 | 0.007000 | 2024-07-09 |
| 6 | 0.006400 | 2024-04-12 |
| 7 | 0.014200 | 2024-01-09 |