博时信用债纯债债券B
(020024)公募债券型
1.1155
0.08%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.1870
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.61%
- 最近一季：-1.07%
- 最近半年：0.07%
- 今年以来：-0.03%
- 最近一年：2.01%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.75%
- 成立日期：2023-11-13
- 基金经理：张李陵 李禹成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 171.65 | 148.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 168.81 | 98.08% | 98.34% | 0.16 | 0.11% | 0.10% | 0.47 | 0.32% | 0.27% |
| 2024-09-30 | 185.49 | 150.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 185.25 | 99.84% | 99.87% | 0.04 | 0.03% | 0.02% | 0.20 | 0.13% | 0.11% |
| 2024-06-30 | 215.08 | 180.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 214.21 | 99.52% | 99.59% | 0.14 | 0.08% | 0.07% | 0.72 | 0.40% | 0.34% |
| 2024-03-31 | 207.81 | 164.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 200.12 | 95.32% | 96.30% | 0.93 | 0.57% | 0.45% | 0.26 | 0.16% | 0.12% |
| 2024-03-30 | 207.81 | 164.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 200.12 | 95.32% | 96.30% | 0.93 | 0.57% | 0.45% | 0.26 | 0.16% | 0.12% |
| 2023-12-31 | 170.05 | 133.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 164.76 | 96.04% | 96.89% | 1.08 | 0.81% | 0.63% | 2.31 | 1.73% | 1.37% |