0.3184
每万份收益 [2025-09-30]
1.2540%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2012-12-11
- 基金经理：丁士恒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：558.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：国泰
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.3184 |
1.254% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.4479 |
1.269% |
| 3 |
2025-09-28 |
0.2999 |
1.178% |
| 4 |
2025-09-27 |
0.2999 |
1.164% |
| 5 |
2025-09-26 |
0.3312 |
1.151% |
| 6 |
2025-09-25 |
0.3024 |
1.133% |
| 7 |
2025-09-24 |
0.3909 |
1.132% |
| 8 |
2025-09-23 |
0.3461 |
1.12% |
| 9 |
2025-09-22 |
0.2757 |
1.121% |
| 10 |
2025-09-21 |
0.2739 |
1.117% |
| 11 |
2025-09-20 |
0.2739 |
1.113% |
| 12 |
2025-09-19 |
0.2980 |
1.11% |
| 13 |
2025-09-18 |
0.3000 |
1.119% |
| 14 |
2025-09-17 |
0.3682 |
1.101% |
| 15 |
2025-09-16 |
0.3474 |
1.12% |
| 16 |
2025-09-15 |
0.2684 |
1.071% |
| 17 |
2025-09-14 |
0.2673 |
1.103% |
| 18 |
2025-09-13 |
0.2673 |
1.103% |
| 19 |
2025-09-12 |
0.3155 |
1.103% |
| 20 |
2025-09-11 |
0.2659 |
1.112% |