0.3843
每万份收益 [2025-09-30]
1.4980%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2012-12-11
- 基金经理：丁士恒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：国泰
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.3843 |
1.498% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.5136 |
1.513% |
| 3 |
2025-09-28 |
0.3657 |
1.422% |
| 4 |
2025-09-27 |
0.3656 |
1.408% |
| 5 |
2025-09-26 |
0.3970 |
1.394% |
| 6 |
2025-09-25 |
0.3682 |
1.377% |
| 7 |
2025-09-24 |
0.4567 |
1.376% |
| 8 |
2025-09-23 |
0.4124 |
1.363% |
| 9 |
2025-09-22 |
0.3417 |
1.364% |
| 10 |
2025-09-21 |
0.3396 |
1.36% |
| 11 |
2025-09-20 |
0.3396 |
1.356% |
| 12 |
2025-09-19 |
0.3642 |
1.353% |
| 13 |
2025-09-18 |
0.3659 |
1.362% |
| 14 |
2025-09-17 |
0.4337 |
1.344% |
| 15 |
2025-09-16 |
0.4131 |
1.363% |
| 16 |
2025-09-15 |
0.3339 |
1.314% |
| 17 |
2025-09-14 |
0.3330 |
1.346% |
| 18 |
2025-09-13 |
0.3330 |
1.346% |
| 19 |
2025-09-12 |
0.3811 |
1.346% |
| 20 |
2025-09-11 |
0.3317 |
1.356% |