国泰民安增利债券A
(020033)公募债券型
1.2235
0.19%+0.0023
单位净值 [2025-09-30]
1.6837
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.88%
- 最近一季：3.80%
- 最近半年：6.20%
- 今年以来：6.40%
- 最近一年：8.35%
- 最近两年：12.59%
- 最近三年：13.39%
- 成立以来：84.17%
- 成立日期：2012-12-26
- 基金经理：程瑶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.90亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：国泰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.046300 | 2021-01-14 |
| 2 | 0.024900 | 2020-01-14 |
| 3 | 0.021900 | 2019-01-14 |
| 4 | 0.031700 | 2018-01-16 |
| 5 | 0.069400 | 2017-01-17 |
| 6 | 0.125000 | 2016-01-20 |
| 7 | 0.141000 | 2015-01-22 |