施罗德恒享债券A
(020042)公募债券型
1.0929
0.52%+0.0057
单位净值 [2025-09-30]
1.0929
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.63%
- 最近一季：4.73%
- 最近半年：5.27%
- 今年以来：5.37%
- 最近一年：6.96%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.29%
- 成立日期：2023-12-26
- 基金经理：单坤 安昀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.81亿元
- 投资风格：
- 管理公司：施罗德
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 348.67 | 4.43% | 47.19% |
| 金融业 | 256.02 | 3.25% | 34.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72.75 | 0.92% | 9.85% |
| 采矿业 | 61.42 | 0.78% | 8.31% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 337.42 | 3.91% | 51.72% |
| 金融业 | 188.78 | 2.19% | 28.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 69.06 | 0.80% | 10.59% |
| 采矿业 | 57.08 | 0.66% | 8.75% |