施罗德恒享债券A
(020042)公募债券型- 最近一月：1.63%
- 最近一季：4.73%
- 最近半年：5.27%
- 今年以来：5.37%
- 最近一年：6.96%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.29%
- 成立日期：2023-12-26
- 基金经理：单坤 安昀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.81亿元
- 投资风格：
- 管理公司：施罗德
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0929 | 1.0929 | 0.52% |
| 2025-09-29 | 1.0872 | 1.0872 | 0.54% |
| 2025-09-26 | 1.0814 | 1.0814 | -0.16% |
| 2025-09-25 | 1.0831 | 1.0831 | 0.18% |
| 2025-09-24 | 1.0811 | 1.0811 | 0.26% |
| 2025-09-23 | 1.0783 | 1.0783 | -0.31% |
| 2025-09-22 | 1.0816 | 1.0816 | 0.08% |
| 2025-09-19 | 1.0807 | 1.0807 | -0.11% |
| 2025-09-18 | 1.0819 | 1.0819 | -0.37% |
| 2025-09-17 | 1.0859 | 1.0859 | 0.30% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 施罗德恒享债券A | 1.35% | 1.63% | 4.73% | 5.27% | 6.96% | 5.37% |
| 同类型排名 | 260/7089 | 281/7089 | 373/7089 | 487/7089 | 597/7089 | 560/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.41亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.41亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.41亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.43亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.23亿份 | 80 |
单坤 上任时间：2023-12-26
单坤先生:荷兰格罗宁根大学财务管理学硕士。于2018年加入施罗德集团,现任施罗德基金管理(中国)有限公司固定收益投资总监、拟任基金经理。曾任施罗德投资管理(上海)有限公司固定收益基金经理;2011年至2018年曾任法国巴黎银行(中国)有限公司环球市场部首席中国策略分析师;2006年至2011年曾任荷兰荷宝投资管理集团固定收益部分析师。 展开∨ 收起∧
安昀 上任时间：2024-06-21
安昀先生:经济学硕士,上海复旦大学数量经济学研究生毕业,具有基金从业资格。2006年起就职于申银万国证券研究所,担任策略研究工作,曾获2007年新财富最佳策略分析师评选第一名,2008年新财富最佳策略分析师评选第二名。2008年11月加入长信基金管理有限责任公司,历任策略研究员,基金经理助理、研究发展部副总监、研究发展部总监和基金经理。2015年5月6日至2016年9月6日在敦和资产管理有限公司股票投资部担任基金经理。2016年9月8日 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 施罗德恒享债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 施罗德基金管理（中国）有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 施罗德恒享债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 施罗德基金管理（中国）有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 施罗德恒享债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 施罗德基金管理（中国）有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-10 | 施罗德恒享债券型证券投资基金（施罗德恒享债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-10 | 施罗德恒享债券型证券投资基金招募说明书更新（2025年1月10日更新） |
| 2025-01-09 | 施罗德恒享债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-12-20 | 施罗德恒享债券型证券投资基金（施罗德恒享债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-20 | 施罗德恒享债券型证券投资基金招募说明书更新（2024年12月20日更新） |
| 2024-10-25 | 施罗德恒享债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 施罗德基金管理（中国）有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 施罗德恒享债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 施罗德基金管理（中国）有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-07-23 | 施罗德恒享债券型证券投资基金开通转换业务的公告 |
| 2024-07-19 | 施罗德恒享债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-19 | 施罗德基金管理（中国）有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-06-21 | 施罗德恒享债券型证券投资基金（施罗德恒享债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-21 | 施罗德恒享债券型证券投资基金招募说明书更新（2024年6月21日更新） |