施罗德恒享债券A
(020042)公募债券型
1.0929
0.52%+0.0057
单位净值 [2025-09-30]
1.0929
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.63%
- 最近一季：4.73%
- 最近半年：5.27%
- 今年以来：5.37%
- 最近一年：6.96%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.29%
- 成立日期：2023-12-26
- 基金经理：单坤 安昀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.81亿元
- 投资风格：
- 管理公司：施罗德
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||