施罗德恒享债券A
(020042)公募债券型
1.0929
0.52%+0.0057
单位净值 [2025-09-30]
1.0929
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.63%
- 最近一季：4.73%
- 最近半年：5.27%
- 今年以来：5.37%
- 最近一年：6.96%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.29%
- 成立日期：2023-12-26
- 基金经理：单坤 安昀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.81亿元
- 投资风格：
- 管理公司：施罗德
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 施罗德恒享债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 施罗德基金管理（中国）有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 施罗德恒享债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 施罗德基金管理（中国）有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 施罗德恒享债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 施罗德基金管理（中国）有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-10 | 施罗德恒享债券型证券投资基金（施罗德恒享债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-10 | 施罗德恒享债券型证券投资基金招募说明书更新（2025年1月10日更新） |
| 2025-01-09 | 施罗德恒享债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-12-20 | 施罗德恒享债券型证券投资基金（施罗德恒享债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-20 | 施罗德恒享债券型证券投资基金招募说明书更新（2024年12月20日更新） |
| 2024-10-25 | 施罗德恒享债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 施罗德基金管理（中国）有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 施罗德恒享债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 施罗德基金管理（中国）有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-07-23 | 施罗德恒享债券型证券投资基金开通转换业务的公告 |
| 2024-07-19 | 施罗德恒享债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-19 | 施罗德基金管理（中国）有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-06-21 | 施罗德恒享债券型证券投资基金（施罗德恒享债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-21 | 施罗德恒享债券型证券投资基金招募说明书更新（2024年6月21日更新） |