施罗德恒享债券C
(020043)公募债券型
1.0872
0.53%+0.0057
单位净值 [2025-09-30]
1.0872
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.61%
- 最近一季：4.66%
- 最近半年：5.10%
- 今年以来：5.13%
- 最近一年：6.64%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.72%
- 成立日期：2023-12-26
- 基金经理：单坤 安昀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.81亿元
- 投资风格：
- 管理公司：施罗德
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||