施罗德恒享债券C

(020043)公募债券型
+添加自选
1.0872 0.53%+0.0057
单位净值 [2025-09-30]
1.0872
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：1.61%
  • 最近一季：4.66%
  • 最近半年：5.10%
  • 今年以来：5.13%
  • 最近一年：6.64%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：8.72%
  • 成立日期：2023-12-26
  • 基金经理：单坤 安昀
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.34亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.81亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：施罗德
实时情况
施罗德恒享债券C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600036 招商银行 0.93% 1.59 73.06 5.97% 0.00 (新增)
2 00388 香港交易所 0.92% 0.19 72.57 5.93% 0.00 (新增)
3 688213 思特威 0.92% 0.71 72.75 5.95% 0.00 (新增)
4 601229 上海银行 0.92% 6.84 72.57 5.94% 0.00 (新增)
5 01810 小米集团-W 0.85% 1.22 66.70 5.45% 0.00 (新增)
6 002594 比亚迪 0.80% 0.19 63.06 5.16% 0.00 (新增)
7 300502 新易盛 0.80% 0.50 63.26 5.17% 0.00 (新增)
8 601899 紫金矿业 0.78% 3.15 61.42 5.02% 0.00 (新增)
9 01378 中国宏桥 0.77% 3.70 60.67 4.96% 0.00 (新增)
10 09863 零跑汽车 0.76% 1.20 59.86 4.90% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601100 恒立液压 0.88% 0.95 75.56 9.24% 0.00 (0.00%)
2 002594 比亚迪 0.83% 0.19 71.23 8.71% 0.00 (0.00%)
3 688213 思特威 0.80% 0.71 69.06 8.45% 0.00 (0.00%)
4 600036 招商银行 0.80% 1.59 68.83 8.42% 0.40 (33.61%)
5 601229 上海银行 0.78% 6.84 67.37 8.24% 0.00 (0.00%)
6 300661 圣邦股份 0.69% 0.68 59.34 7.26% 0.00 (0.00%)
7 601899 紫金矿业 0.66% 3.15 57.08 6.98% 0.00 (0.00%)
8 601398 工商银行 0.61% 7.63 52.57 6.43% 0.00 (0.00%)
9 300750 宁德时代 0.59% 0.20 50.59 6.19% 0.00 (0.00%)
10 00700 腾讯控股 0.53% 0.10 45.86 5.61% 0.10 (100.00%)
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