施罗德恒享债券C
(020043)公募债券型
1.0872
0.53%+0.0057
单位净值 [2025-09-30]
1.0872
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.61%
- 最近一季：4.66%
- 最近半年：5.10%
- 今年以来：5.13%
- 最近一年：6.64%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.72%
- 成立日期：2023-12-26
- 基金经理：单坤 安昀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.81亿元
- 投资风格：
- 管理公司：施罗德
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.81 | 0.79 | 0.12 | 12.06% | 15.02% | 0.66 | 84.26% | 81.43% | 0.01 | 0.80% | 0.77% | 0.00 | 0.28% | 0.27% |
| 2025-03-31 | 0.86 | 0.86 | 0.08 | 9.33% | 9.46% | 0.72 | 84.03% | 83.90% | 0.02 | 2.19% | 2.18% | 0.00 | 0.33% | 0.34% |
| 2024-12-31 | 0.85 | 0.85 | 0.06 | 6.56% | 6.92% | 0.73 | 85.78% | 85.45% | 0.02 | 2.28% | 2.27% | 0.01 | 1.35% | 1.35% |
| 2024-09-30 | 1.21 | 1.20 | 0.07 | 5.26% | 5.75% | 1.06 | 87.77% | 87.32% | 0.03 | 2.42% | 2.41% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |
| 2024-06-30 | 0.62 | 0.62 | 0.03 | 5.10% | 5.09% | 0.53 | 85.94% | 85.96% | 0.04 | 5.89% | 5.88% | 0.00 | 0.56% | 0.56% |
| 2024-03-31 | 1.35 | 1.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.03 | 73.90% | 75.77% | 0.13 | 10.40% | 9.66% | 0.02 | 1.51% | 1.40% |
| 2024-03-30 | 1.35 | 1.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.03 | 73.90% | 75.77% | 0.13 | 10.40% | 9.66% | 0.02 | 1.51% | 1.40% |