东方红中债0-3年政金债指数C
(020045)公募债券型指数型
1.0391
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0391
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：-0.09%
- 最近半年：0.73%
- 今年以来：-0.12%
- 最近一年：1.48%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.91%
- 成立日期：2023-12-22
- 基金经理：李晴
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东方红
基本信息
| 基金简称 | 东方红中债0-3年政金债指数C | 基金全称 | 东方红中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 020045 | 成立日期 | 2023-12-22 |
| 基金总份额(亿份) | 0.51亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 12.79亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 李晴 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中债-0-3年政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金投资范围主要为标的指数成份券和备选成份券,为更好实现投资目标,本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、央行票据、债券回购、货币市场工具、国债期货、银行存款及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资权益类资产及可转债和可交债。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金为被动型指数基金,采用抽样复制和动态最优化的方法,选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券,构建与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,基金管理人力争本基金的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差进一步扩大。 本基金运作过程中,当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 资产配置策略 本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。本基金跟踪待偿期0年-3年(包含3年)的标的指数成份券和备选成份券的资产比例不低于本基金非现金基金资产的80%。 | ||