东方红中债0-3年政金债指数C
(020045)公募债券型指数型
1.0391
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0391
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：-0.09%
- 最近半年：0.73%
- 今年以来：-0.12%
- 最近一年：1.48%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.91%
- 成立日期：2023-12-22
- 基金经理：李晴
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东方红
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 12.79 | 10.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.47 | 97.03% | 97.47% | 0.32 | 2.97% | 2.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 4.85 | 3.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.84 | 99.79% | 99.84% | 0.01 | 0.21% | 0.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 14.03 | 12.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.02 | 99.95% | 99.96% | 0.01 | 0.05% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 11.22 | 10.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.20 | 99.82% | 99.83% | 0.02 | 0.18% | 0.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 11.22 | 10.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.20 | 99.82% | 99.83% | 0.02 | 0.18% | 0.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |