广发添盈180天持有债券A
(020046)公募债券型
1.0503
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.0503
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.43%
- 最近一季：-0.55%
- 最近半年：0.56%
- 今年以来：0.25%
- 最近一年：2.49%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.03%
- 成立日期：2024-01-30
- 基金经理：宋倩倩 郎振东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 2.53 | 2.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.50 | 98.33% | 98.59% | 0.01 | 0.58% | 0.49% | 0.02 | 1.09% | 0.92% |
| 2024-09-30 | 2.52 | 2.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.39 | 93.82% | 95.03% | 0.09 | 4.55% | 3.66% | 0.03 | 1.63% | 1.31% |
| 2024-06-30 | 3.69 | 3.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.67 | 99.43% | 99.52% | 0.02 | 0.54% | 0.46% | 0.00 | 0.03% | 0.02% |
| 2024-03-31 | 3.64 | 3.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.61 | 98.85% | 99.04% | 0.04 | 1.15% | 0.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 3.64 | 3.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.61 | 98.85% | 99.04% | 0.04 | 1.15% | 0.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |