红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A
(020048)公募债券型指数型
1.0348
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.0348
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：-0.02%
- 最近半年：0.60%
- 今年以来：0.27%
- 最近一年：2.29%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.48%
- 成立日期：2023-12-27
- 基金经理：王珮江 陈纪靖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：红塔红土
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 88.05% | 88.10% | 0.02 | 7.93% | 7.90% | 0.00 | 1.66% | 1.65% |
| 2024-09-30 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 92.24% | 92.30% | 0.02 | 7.76% | 7.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 0.23 | 0.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 89.03% | 89.10% | 0.02 | 10.86% | 10.79% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2024-03-31 | 2.94 | 2.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.63 | 55.53% | 55.56% | 0.27 | 9.05% | 9.04% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-03-30 | 2.94 | 2.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.63 | 55.53% | 55.56% | 0.27 | 9.05% | 9.04% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |