英大安华纯债债券A
(020050)公募债券型- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：-0.69%
- 最近半年：0.51%
- 今年以来：-0.20%
- 最近一年：2.52%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.30%
- 成立日期：2023-11-23
- 基金经理：吕一楠 孙莹贺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：48.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：英大
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0337 | 1.0627 | 0.11% |
| 2025-09-29 | 1.0326 | 1.0616 | -0.05% |
| 2025-09-26 | 1.0331 | 1.0621 | 0.03% |
| 2025-09-25 | 1.0328 | 1.0618 | 0.01% |
| 2025-09-24 | 1.0327 | 1.0617 | -0.13% |
| 2025-09-23 | 1.0340 | 1.0630 | -0.10% |
| 2025-09-22 | 1.0350 | 1.0640 | 0.06% |
| 2025-09-19 | 1.0344 | 1.0634 | -0.11% |
| 2025-09-18 | 1.0355 | 1.0645 | -0.06% |
| 2025-09-17 | 1.0361 | 1.0651 | 0.10% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英大安华纯债债券A | -0.03% | -0.19% | -0.69% | 0.51% | 2.52% | -0.20% |
| 同类型排名 | 4626/7089 | 5378/7089 | 6132/7089 | 5109/7089 | 2691/7089 | 6088/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 48.11亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 48.18亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 52.80亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 42.71亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 39.64亿份 | 77 |
吕一楠 上任时间：2023-11-23
吕一楠先生:中国。澳大利亚新南威尔士大学精算学、统计学硕士双学位,历任香港大新保险服务有限公司投资部投资分析师,中国人寿养老保险股份有限公司投资管理中心投资经理助理,交银施罗德基金管理有限公司固定收益部基金经理助理、专户投资部投资经理,北信瑞丰基金管理有限公司固定收益部基金经理(拟任),现任英大基金管理有限公司固定收益部基金经理。2021年6月15日起担任英大通盈纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
孙莹贺 上任时间：2024-08-30
孙莹贺先生:中国国籍,硕士学位,研究生学历,FRM、CFP持证人。曾任职于友利银行(中国)有限公司风险管理部,大连银行股份有限公司计划财务部,北京农村商业银行股份有限公司金融市场部担任投资经理,国海证券股份有限公司金融市场委员会销售交易部总经理助理。2024年5月加入英大基金,任固定收益部副总经理。2024年8月30日起任英大安华纯债债券型证券投资基金、英大中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 英大安华纯债债券型证券投资基金(英大安华纯债债券A类份额)基金产品资料概要(更新) |
| 2025-08-23 | 英大安华纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） |
| 2025-08-23 | 英大基金管理有限公司关于旗下基金更新招募说明书及基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2025-07-21 | 英大安华纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 英大基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-14 | 英大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增上海陆金所基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-07-12 | 英大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增上海陆金所基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-07-11 | 英大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加江苏银行股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-06-30 | 英大基金管理有限公司公募基金风险等级评价说明 |
| 2025-06-26 | 英大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加北京加和基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-06-26 | 英大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加深圳市前海排排网基金销售有限责任公司为销售机构的公告 |
| 2025-06-18 | 关于英大安华纯债债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入）业务的公告 |
| 2025-06-18 | 关于英大安华纯债债券型证券投资基金2025年第一次收益分配公告 |
| 2025-05-08 | 英大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加北京济安基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-04-22 | 英大安华纯债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 英大基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 英大基金管理有限公司旗下基金2024年年报提示性公告 |
| 2025-03-31 | 英大安华纯债债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-21 | 英大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加华创证券有限责任公司为销售机构的公告 |
| 2025-02-26 | 英大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增珠海盈米基金销售有限公司为销售机构的公告 |