英大安华纯债债券A

(020050)公募债券型
+添加自选
1.0337 0.11%+0.0011
单位净值 [2025-09-30]
1.0627
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-0.19%
  • 最近一季：-0.69%
  • 最近半年：0.51%
  • 今年以来：-0.20%
  • 最近一年：2.52%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：6.30%
  • 成立日期：2023-11-23
  • 基金经理：吕一楠 孙莹贺
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：48.11亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：英大
最近两年行业配置比例图