英大安华纯债债券A
(020050)公募债券型
1.0337
0.11%+0.0011
单位净值 [2025-09-30]
1.0627
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：-0.69%
- 最近半年：0.51%
- 今年以来：-0.20%
- 最近一年：2.52%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.30%
- 成立日期：2023-11-23
- 基金经理：吕一楠 孙莹贺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：48.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：英大
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 55.56 | 55.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 43.83 | 78.88% | 78.89% | 11.73 | 21.12% | 21.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 43.99 | 43.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 41.41 | 94.12% | 94.14% | 2.57 | 5.87% | 5.85% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 40.66 | 40.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 27.40 | 67.39% | 67.40% | 13.25 | 32.60% | 32.59% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-31 | 29.57 | 29.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 25.70 | 86.94% | 86.94% | 3.86 | 13.05% | 13.05% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-30 | 29.57 | 29.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 25.70 | 86.94% | 86.94% | 3.86 | 13.05% | 13.05% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 30.95 | 30.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.93 | 32.02% | 32.09% | 9.92 | 32.10% | 32.07% | 0.09 | 0.29% | 0.29% |