永赢悦享债券A
(020055)公募债券型
1.0447
0.15%+0.0016
单位净值 [2025-09-30]
1.0447
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：1.59%
- 最近半年：2.45%
- 今年以来：1.85%
- 最近一年：3.43%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.47%
- 成立日期：2024-04-29
- 基金经理：刘星宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 4.13 | 3.10 | 0.16 | 5.15% | 3.86% | 3.54 | 80.72% | 85.55% | 0.21 | 6.91% | 5.18% | 0.00 | 0.05% | 0.04% |
| 2025-03-31 | 5.58 | 4.89 | 0.23 | 4.78% | 4.19% | 4.54 | 78.68% | 81.32% | 0.62 | 12.68% | 11.11% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-12-31 | 9.99 | 9.38 | 0.42 | 4.43% | 4.16% | 8.19 | 80.82% | 81.98% | 0.06 | 0.62% | 0.59% | 0.16 | 1.70% | 1.60% |
| 2024-09-30 | 32.76 | 31.21 | 0.65 | 2.08% | 1.98% | 28.61 | 86.68% | 87.31% | 1.83 | 5.86% | 5.59% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 63.67 | 60.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 34.22 | 51.05% | 53.75% | 28.02 | 46.58% | 44.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |