银河高端装备混合发起式A
(020057)公募混合型
1.5167
2.26%+0.0343
单位净值 [2025-09-30]
1.5167
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：8.07%
- 最近一季：22.08%
- 最近半年：19.38%
- 今年以来：31.15%
- 最近一年：35.92%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：51.67%
- 成立日期：2023-12-06
- 基金经理：石磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银河
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 84.54% | 84.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.35% | 8.33% | 0.01 | 7.11% | 7.37% |
| 2025-03-31 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 80.86% | 81.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 11.68% | 11.34% | 0.00 | 0.38% | 0.37% |
| 2024-12-31 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 85.21% | 85.47% | 0.01 | 4.42% | 4.34% | 0.01 | 10.34% | 10.17% | 0.00 | 0.03% | 0.02% |
| 2024-09-30 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 85.38% | 85.49% | 0.01 | 4.59% | 4.55% | 0.01 | 9.36% | 9.29% | 0.00 | 0.67% | 0.67% |
| 2024-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 86.62% | 86.68% | 0.01 | 4.84% | 4.82% | 0.01 | 8.05% | 8.01% | 0.00 | 0.49% | 0.49% |
| 2024-03-31 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 66.92% | 67.25% | 0.01 | 10.06% | 9.96% | 0.00 | 4.75% | 4.71% | 0.00 | 0.46% | 0.45% |
| 2024-03-30 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 66.92% | 67.25% | 0.01 | 10.06% | 9.96% | 0.00 | 4.75% | 4.71% | 0.00 | 0.46% | 0.45% |