格林宏观回报混合A
(020062)公募混合型
1.7502
1.13%+0.0197
单位净值 [2025-09-30]
1.8002
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：6.87%
- 最近一季：30.17%
- 最近半年：41.49%
- 今年以来：59.29%
- 最近一年：59.02%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：80.08%
- 成立日期：2024-05-28
- 基金经理：郑中华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：格林
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.51 | 0.49 | 0.46 | 90.37% | 90.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 7.58% | 7.31% | 0.01 | 2.05% | 1.98% |
| 2025-03-31 | 0.45 | 0.45 | 0.41 | 90.22% | 90.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.82% | 5.75% | 0.02 | 3.96% | 3.91% |
| 2024-12-31 | 0.55 | 0.53 | 0.50 | 90.13% | 90.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 8.55% | 8.24% | 0.01 | 1.32% | 1.27% |
| 2024-09-30 | 1.71 | 1.66 | 1.44 | 83.68% | 84.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 14.56% | 14.12% | 0.03 | 1.76% | 1.71% |