西部利得科技创新混合C
(020065)公募混合型
1.5844
3.00%+0.0476
单位净值 [2025-09-30]
1.5844
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：6.49%
- 最近一季：24.63%
- 最近半年：27.32%
- 今年以来：39.41%
- 最近一年：37.40%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：58.44%
- 成立日期：2023-12-19
- 基金经理：吴海健
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.59亿元
- 投资风格：
- 管理公司：西部利得
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.59 | 0.52 | 0.46 | 75.39% | 78.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 21.74% | 19.17% | 0.01 | 2.87% | 2.53% |
| 2025-03-31 | 0.56 | 0.56 | 0.42 | 75.66% | 74.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 16.45% | 16.21% | 0.05 | 7.89% | 9.24% |
| 2024-12-31 | 0.50 | 0.49 | 0.42 | 83.31% | 83.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 15.45% | 15.13% | 0.01 | 1.24% | 1.22% |
| 2024-09-30 | 0.51 | 0.49 | 0.44 | 86.42% | 86.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 11.00% | 10.60% | 0.01 | 2.58% | 2.49% |
| 2024-06-30 | 0.34 | 0.32 | 0.27 | 80.97% | 81.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 15.54% | 14.93% | 0.01 | 3.49% | 3.35% |
| 2024-03-31 | 0.53 | 0.51 | 0.39 | 71.58% | 72.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 21.89% | 21.08% | 0.03 | 6.53% | 6.29% |
| 2024-03-30 | 0.53 | 0.51 | 0.39 | 71.58% | 72.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 21.89% | 21.08% | 0.03 | 6.53% | 6.29% |