富国安泰90天滚动持有短债债券E
(020066)公募债券型
1.1263
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1263
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.16%
- 最近半年：0.86%
- 今年以来：1.00%
- 最近一年：2.01%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.63%
- 成立日期：2023-11-14
- 基金经理：吴旅忠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 11.60 | 9.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.34 | 97.19% | 97.71% | 0.04 | 0.43% | 0.35% | 0.22 | 2.38% | 1.94% |
| 2024-09-30 | 13.05 | 10.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.01 | 99.63% | 99.70% | 0.04 | 0.35% | 0.28% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 13.51 | 10.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.41 | 99.09% | 99.27% | 0.09 | 0.82% | 0.65% | 0.01 | 0.09% | 0.08% |
| 2024-03-31 | 14.20 | 10.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.07 | 98.82% | 99.10% | 0.11 | 1.05% | 0.80% | 0.01 | 0.13% | 0.10% |
| 2024-03-30 | 14.20 | 10.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.07 | 98.82% | 99.10% | 0.11 | 1.05% | 0.80% | 0.01 | 0.13% | 0.10% |
| 2023-12-31 | 14.24 | 10.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.99 | 97.54% | 98.24% | 0.13 | 1.23% | 0.88% | 0.13 | 1.23% | 0.88% |