方正富邦锦利3个月定开债券
(020067)公募债券型
1.0166
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.0256
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.42%
- 最近一季：-0.94%
- 最近半年：0.11%
- 今年以来：-0.61%
- 最近一年：1.93%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.57%
- 成立日期：2024-05-24
- 基金经理：区德成 吴佩珊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：31.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：方正富邦
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 42.05 | 34.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 42.00 | 99.88% | 99.90% | 0.04 | 0.12% | 0.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 45.82 | 33.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 45.77 | 99.87% | 99.90% | 0.05 | 0.13% | 0.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |