富国安福30天滚动持有短债债券发起式E
(020068)公募债券型
1.1208
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.1208
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.34%
- 最近半年：1.04%
- 今年以来：1.32%
- 最近一年：2.31%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.08%
- 成立日期：2023-11-15
- 基金经理：刘爱民
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 10.02 | 7.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.91 | 98.44% | 98.87% | 0.10 | 1.34% | 0.97% | 0.02 | 0.22% | 0.16% |
| 2024-09-30 | 10.80 | 8.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.71 | 98.94% | 99.20% | 0.08 | 0.96% | 0.72% | 0.01 | 0.10% | 0.08% |
| 2024-06-30 | 10.41 | 8.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.39 | 99.72% | 99.78% | 0.01 | 0.15% | 0.12% | 0.01 | 0.13% | 0.10% |
| 2024-03-31 | 9.38 | 8.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.16 | 97.30% | 97.70% | 0.03 | 0.42% | 0.36% | 0.01 | 0.17% | 0.14% |
| 2024-03-30 | 9.38 | 8.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.16 | 97.30% | 97.70% | 0.03 | 0.42% | 0.36% | 0.01 | 0.17% | 0.14% |
| 2023-12-31 | 9.57 | 7.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.39 | 97.39% | 98.06% | 0.07 | 1.01% | 0.75% | 0.11 | 1.60% | 1.19% |