恒生前海恒源臻利债券A
(020069)公募债券型
1.0199
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.4841
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.90%
- 最近一季：1.02%
- 最近半年：1.35%
- 今年以来：-4.09%
- 最近一年：-2.55%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：41.92%
- 成立日期：2023-12-06
- 基金经理：吕程 张昆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：恒生前海
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||