恒生前海恒源臻利债券A
(020069)公募债券型
1.0199
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.4841
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.90%
- 最近一季：1.02%
- 最近半年：1.35%
- 今年以来：-4.09%
- 最近一年：-2.55%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：41.92%
- 成立日期：2023-12-06
- 基金经理：吕程 张昆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：恒生前海
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.041200 | 2025-05-26 |
| 2 | 0.050000 | 2025-04-29 |
| 3 | 0.055000 | 2025-03-24 |
| 4 | 0.058000 | 2025-02-19 |
| 5 | 0.064000 | 2024-12-16 |
| 6 | 0.066000 | 2024-11-25 |
| 7 | 0.069000 | 2024-10-29 |