恒生前海恒源臻利债券C
(020070)公募债券型
1.0127
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.4901
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：0.94%
- 今年以来：-4.45%
- 最近一年：-3.07%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：42.40%
- 成立日期：2023-12-06
- 基金经理：吕程 张昆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：恒生前海
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-18 | 恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-05-24 | 恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-05-10 | 恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-10 | 恒生前海基金管理有限公司恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1期 |
| 2025-04-29 | 恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-04-18 | 恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-18 | 恒生前海基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 恒生前海基金管理有限公司旗下基金年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-22 | 恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-02-18 | 恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-01-22 | 恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 恒生前海基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-11 | 恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-12-14 | 恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-12-10 | 关于恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告 |
| 2024-11-23 | 恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-11-07 | 恒生前海基金管理有限公司关于以通讯方式召开恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2024-11-06 | 恒生前海基金管理有限公司关于以通讯方式召开恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2024-11-05 | 恒生前海基金管理有限公司关于以通讯方式召开恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |