恒生前海恒源臻利债券C
(020070)公募债券型
1.0127
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.4901
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：0.94%
- 今年以来：-4.45%
- 最近一年：-3.07%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：42.40%
- 成立日期：2023-12-06
- 基金经理：吕程 张昆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：恒生前海
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 13.65 | 12.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.51 | 82.32% | 84.33% | 0.15 | 1.21% | 1.07% | 1.99 | 16.47% | 14.60% |
| 2024-09-30 | 32.67 | 32.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 27.95 | 85.53% | 85.54% | 0.08 | 0.25% | 0.25% | 0.30 | 0.92% | 0.92% |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 87.45% | 89.38% | 0.00 | 10.44% | 8.84% | 0.00 | 2.11% | 1.78% |
| 2024-03-31 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 100.00% | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 100.00% | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |