财通资管创新成长混合A
(020075)公募混合型
1.7096
1.50%+0.0256
单位净值 [2025-09-30]
1.8176
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.56%
- 最近一季：24.72%
- 最近半年：39.80%
- 今年以来：48.97%
- 最近一年：58.04%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：85.95%
- 成立日期：2024-03-26
- 基金经理：包斅文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.06亿元
- 投资风格：
- 管理公司：财通资管
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.06 | 0.96 | 0.90 | 83.89% | 85.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 9.90% | 9.02% | 0.06 | 6.21% | 5.66% |
| 2025-03-31 | 1.16 | 1.09 | 0.98 | 83.89% | 84.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 13.00% | 12.20% | 0.03 | 3.11% | 2.92% |
| 2024-12-31 | 0.99 | 0.96 | 0.75 | 74.75% | 75.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 22.31% | 21.60% | 0.03 | 2.94% | 2.85% |
| 2024-09-30 | 3.87 | 3.42 | 2.88 | 71.24% | 74.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.95 | 27.71% | 24.48% | 0.04 | 1.05% | 0.93% |
| 2024-06-30 | 3.40 | 3.36 | 1.46 | 42.24% | 42.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.94 | 57.74% | 57.02% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |