华富恒稳纯债债券D
(020080)公募债券型
1.1231
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.1631
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.38%
- 最近一季：-0.62%
- 最近半年：0.73%
- 今年以来：0.63%
- 最近一年：2.62%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.54%
- 成立日期：2023-11-23
- 基金经理：姚姣姣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 20.45 | 17.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.38 | 99.58% | 99.64% | 0.06 | 0.36% | 0.31% | 0.01 | 0.06% | 0.05% |
| 2024-09-30 | 27.16 | 22.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 27.15 | 99.95% | 99.96% | 0.01 | 0.04% | 0.03% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 26.56 | 24.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.43 | 99.47% | 99.52% | 0.01 | 0.05% | 0.05% | 0.12 | 0.48% | 0.43% |
| 2024-03-31 | 14.38 | 13.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.37 | 99.87% | 99.88% | 0.01 | 0.07% | 0.06% | 0.01 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-03-30 | 14.38 | 13.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.37 | 99.87% | 99.88% | 0.01 | 0.07% | 0.06% | 0.01 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-12-31 | 7.38 | 6.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.33 | 99.23% | 99.30% | 0.04 | 0.58% | 0.53% | 0.01 | 0.19% | 0.17% |