易方达信用债债券D
(020082)公募债券型
1.1225
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.1995
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.36%
- 最近一季：-0.58%
- 最近半年：0.80%
- 今年以来：0.48%
- 最近一年：2.96%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.13%
- 成立日期：2023-11-29
- 基金经理：纪玲云
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：82.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 281.74 | 241.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 277.35 | 98.18% | 98.44% | 2.05 | 0.85% | 0.73% | 2.34 | 0.97% | 0.83% |
| 2024-09-30 | 261.73 | 229.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 249.79 | 94.79% | 95.43% | 1.19 | 0.52% | 0.46% | 4.97 | 2.17% | 1.90% |
| 2024-06-30 | 254.98 | 233.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 253.11 | 99.20% | 99.26% | 0.86 | 0.37% | 0.34% | 1.01 | 0.43% | 0.40% |
| 2024-03-31 | 211.33 | 171.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 203.71 | 95.55% | 96.39% | 2.38 | 1.39% | 1.12% | 4.20 | 2.45% | 2.00% |
| 2024-03-30 | 211.33 | 171.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 203.71 | 95.55% | 96.39% | 2.38 | 1.39% | 1.12% | 4.20 | 2.45% | 2.00% |
| 2023-12-31 | 136.20 | 108.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 131.62 | 95.76% | 96.63% | 0.76 | 0.70% | 0.56% | 1.15 | 1.07% | 0.85% |