易方达投资级信用债债券D
(020083)公募债券型
1.1529
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.2239
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：-0.06%
- 最近半年：0.73%
- 今年以来：0.65%
- 最近一年：1.84%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：22.52%
- 成立日期：2023-11-29
- 基金经理：王晓晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.008000 | 2025-07-08 |
| 2 | 0.008000 | 2025-04-10 |
| 3 | 0.012000 | 2025-01-09 |
| 4 | 0.009000 | 2024-10-15 |
| 5 | 0.012000 | 2024-07-08 |
| 6 | 0.012000 | 2024-04-10 |
| 7 | 0.010000 | 2024-01-10 |