易方达纯债债券D
(020084)公募债券型
1.1072
0.05%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.1662
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：-0.05%
- 最近半年：1.47%
- 今年以来：1.00%
- 最近一年：2.88%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.79%
- 成立日期：2024-04-17
- 基金经理：李冠霖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-07-21 |
| 2 | 0.007000 | 2025-04-28 |
| 3 | 0.010000 | 2025-01-15 |
| 4 | 0.010000 | 2024-11-21 |
| 5 | 0.010000 | 2024-07-15 |
| 6 | 0.012000 | 2024-04-29 |