鹏华智投数字经济混合C
(020087)公募混合型
1.8602
0.64%+0.0119
单位净值 [2025-09-30]
1.8602
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.58%
- 最近一季：19.43%
- 最近半年：27.95%
- 今年以来：45.24%
- 最近一年：59.89%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：86.02%
- 成立日期：2024-05-17
- 基金经理：苏俊杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.26亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.26 | 0.24 | 0.21 | 79.61% | 81.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 16.78% | 15.40% | 0.01 | 3.61% | 3.31% |
| 2025-03-31 | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 86.35% | 86.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 13.10% | 12.89% | 0.00 | 0.55% | 0.54% |
| 2024-12-31 | 0.42 | 0.18 | 0.17 | 93.13% | 40.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 68.70% | 29.93% | 0.12 | 67.71% | 29.50% |
| 2024-09-30 | 0.55 | 0.51 | 0.47 | 82.65% | 83.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 10.18% | 9.39% | 0.04 | 7.17% | 6.62% |