广发纯债债券E
(020089)公募债券型
1.2416
0.05%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.3171
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：-0.35%
- 最近半年：0.89%
- 今年以来：0.76%
- 最近一年：2.69%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：31.89%
- 成立日期：2023-11-20
- 基金经理：宋倩倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：47.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.011000 | 2025-07-11 |
| 2 | 0.011100 | 2025-04-14 |
| 3 | 0.009500 | 2024-12-13 |
| 4 | 0.011900 | 2024-10-18 |
| 5 | 0.009800 | 2024-06-13 |
| 6 | 0.011500 | 2024-04-12 |
| 7 | 0.010700 | 2024-01-11 |