泰康医疗健康ETF发起式联接C
(020094)公募股票型ETF联接指数型
1.1645
1.97%+0.0229
单位净值 [2025-09-30]
1.1645
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.64%
- 最近一季：17.41%
- 最近半年：17.95%
- 今年以来：19.00%
- 最近一年：8.63%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.45%
- 成立日期：2024-01-31
- 基金经理：魏军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：泰康
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.02% | 6.07% | 0.00 | 1.02% | 1.02% |
| 2024-09-30 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.02% | 5.58% | 0.00 | 1.40% | 1.39% |
| 2024-06-30 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.90% | 6.00% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-03-31 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.60% | 6.49% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-03-30 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.60% | 6.49% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |