富国中证绿色电力ETF发起式联接A
(020095)公募股票型ETF联接指数型
1.1331
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.1331
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：3.08%
- 最近半年：5.50%
- 今年以来：0.52%
- 最近一年：-5.25%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.31%
- 成立日期：2023-12-19
- 基金经理：张圣贤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.39 | 0.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.57% | 1.82% | 0.02 | 6.85% | 4.86% | 0.10 | 37.55% | 26.64% |
| 2024-09-30 | 0.37 | 0.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.05% | 1.91% | 0.02 | 4.33% | 4.05% | 0.02 | 6.30% | 5.89% |
| 2024-06-30 | 0.51 | 0.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.48% | 1.39% | 0.04 | 8.95% | 8.40% | 0.01 | 1.53% | 1.43% |
| 2024-03-31 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.93% | 1.91% | 0.01 | 5.20% | 5.14% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |
| 2024-03-30 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.93% | 1.91% | 0.01 | 5.20% | 5.14% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |