万家惠诚回报平衡一年持有期混合A

(020098)公募混合型
+添加自选
1.0710 0.26%+0.0028
单位净值 [2025-09-30]
1.0792
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.92%
  • 最近一季：4.00%
  • 最近半年：5.54%
  • 今年以来：5.83%
  • 最近一年：7.10%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：7.97%
  • 成立日期：2024-03-18
  • 基金经理：陈佳昀
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.63亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.20亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：万家
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 201.29 1.70% 76.65%
交通运输、仓储和邮政业 24.25 0.21% 9.23%
租赁和商务服务业 19.99 0.17% 7.61%
金融业 11.10 0.09% 4.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.98 0.05% 2.28%