万家惠诚回报平衡一年持有期混合C
(020099)公募混合型
1.0652
0.27%+0.0029
单位净值 [2025-09-30]
1.0727
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.89%
- 最近一季：3.90%
- 最近半年：5.33%
- 今年以来：5.52%
- 最近一年：6.68%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.31%
- 成立日期：2024-03-18
- 基金经理：陈佳昀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 201.29 | 1.70% | 76.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24.25 | 0.21% | 9.23% |
| 租赁和商务服务业 | 19.99 | 0.17% | 7.61% |
| 金融业 | 11.10 | 0.09% | 4.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.98 | 0.05% | 2.28% |