万家惠诚回报平衡一年持有期混合C
(020099)公募混合型
1.0652
0.27%+0.0029
单位净值 [2025-09-30]
1.0727
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.89%
- 最近一季：3.90%
- 最近半年：5.33%
- 今年以来：5.52%
- 最近一年：6.68%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.31%
- 成立日期：2024-03-18
- 基金经理：陈佳昀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.007500 | 2025-01-20 |