易方达中证沪港深300ETF发起式联接C
(020103)公募股票型ETF联接指数型
1.4402
0.45%+0.0064
单位净值 [2025-09-30]
1.4402
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.03%
- 最近一季：16.19%
- 最近半年：17.70%
- 今年以来：22.32%
- 最近一年：19.66%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：44.02%
- 成立日期：2024-01-05
- 基金经理：鲍杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 517030 | 易方达中证沪港深300ETF | 94.64% | 0.00 | 2069.03 | 0.00 (-33.85%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 517030 | 易方达中证沪港深300ETF | 60.79% | 0.00 | 2554.58 | 0.00 (33.42%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 517030 | 易方达中证沪港深300ETF | 94.21% | 0.00 | 1893.66 | 0.00 (0.21%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 517030 | 易方达中证沪港深300ETF | 94.42% | 0.00 | 1265.64 | 0.00 (新增) | |