易方达中证石化产业ETF联接发起式C
(020105)公募股票型ETF联接指数型
1.2449
1.04%+0.0129
单位净值 [2025-09-30]
1.2449
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.98%
- 最近一季：16.79%
- 最近半年：14.94%
- 今年以来：13.13%
- 最近一年：5.39%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：24.49%
- 成立日期：2024-01-05
- 基金经理：李树建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516570 | 易方达中证石化产业ETF | 94.41% | 0.00 | 4045.55 | 0.00 (-1.00%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516570 | 易方达中证石化产业ETF | 93.41% | 0.00 | 3857.00 | 0.00 (0.93%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516570 | 易方达中证石化产业ETF | 94.34% | 0.00 | 1308.19 | 0.00 (0.36%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516570 | 易方达中证石化产业ETF | 94.70% | 0.00 | 1078.70 | 0.00 (新增) | |