易方达中证石化产业ETF联接发起式C
(020105)公募股票型ETF联接指数型
1.2449
1.04%+0.0129
单位净值 [2025-09-30]
1.2449
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.98%
- 最近一季：16.79%
- 最近半年：14.94%
- 今年以来：13.13%
- 最近一年：5.39%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：24.49%
- 成立日期：2024-01-05
- 基金经理：李树建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.56% | 5.72% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-09-30 | 0.42 | 0.41 | 0.01 | 1.33% | 1.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.09% | 5.58% | 0.00 | 0.17% | 0.18% |
| 2024-06-30 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.42% | 5.56% | 0.00 | 0.24% | 0.24% |
| 2024-03-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.25% | 5.34% | 0.00 | 0.05% | 0.06% |
| 2024-03-30 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.25% | 5.34% | 0.00 | 0.05% | 0.06% |