富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C
(020109)公募股票型ETF联接指数型
1.6759
1.74%+0.0292
单位净值 [2025-09-30]
1.6759
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：8.95%
- 最近一季：35.49%
- 最近半年：32.24%
- 今年以来：38.12%
- 最近一年：62.41%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：67.59%
- 成立日期：2023-12-12
- 基金经理：曹璐迪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.31% | 3.25% | 0.01 | 4.47% | 4.38% | 0.00 | 0.82% | 0.81% |
| 2024-09-30 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.87% | 4.77% | 0.00 | 0.60% | 0.59% | 0.01 | 2.23% | 2.18% |
| 2024-06-30 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.23% | 5.19% | 0.00 | 0.56% | 0.56% | 0.00 | 0.33% | 0.33% |
| 2024-03-31 | 0.45 | 0.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.30% | 1.13% | 0.05 | 13.82% | 12.05% | 0.01 | 2.78% | 2.42% |
| 2024-03-30 | 0.45 | 0.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.30% | 1.13% | 0.05 | 13.82% | 12.05% | 0.01 | 2.78% | 2.42% |